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天水众兴菌业科技股份有限公司 关于股份回购(第二期)进展情况

时间:2019-11-20 14:24:44

股票代码:002772股票缩写:中兴真菌产业公告编号。:2019-110年

债券代码:128026债券缩写:中兴可转换债券

天水中兴蘑菇科技有限公司

股份回购进展公告(第二阶段)

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水中兴业科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月12日召开第三届董事会第19次会议,审议通过《股份回购方案(二期)》议案。公司拟使用自有资金不超过2亿元(含2亿元),不低于1亿元(含1000万元)。1000万元)通过深圳证券交易所的交易系统,以集中竞价交易的方式回购部分公开股份,用于将公司发行的公司债券转换为股份。回购价格不低于公司股份面值1.00元/股,不高于9.00元/股(含9.00元/股)。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。2019年5月15日,公司披露了《天水中兴蘑菇科技有限公司股份回购报告》,详情请参考公司指定的信息披露媒体,包括《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网。

2019年5月23日,本公司首次通过回购专用证券账户回购本公司股份。回购股份数量为11万股,约占当时公司总股本的0.0299%。最高成交价为8.66元/股,最低成交价为8.40元/股,总成交价为930,656元(不含交易成本)。详情请参见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露媒体巨潮信息网2019年5月24日发布的《关于公司首次股份回购的公告》(2019-069)。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所上市公司股份回购实施细则》等相关规定,公司应在每月前三个交易日披露截至上月末股份回购的进展情况。现宣布股份回购进展如下:

一、公司股份回购进展

截至2019年9月30日,本公司通过特别股票回购证券账户回购的股份总数为2,640,300股,约占本公司当前股本总额的0.7181%。最高成交价格为8.66元/股,最低成交价格为6.83元/股,总成交价格为19,782,875元(不含交易成本)。上述回购符合相关法律法规和既定回购计划的要求。

二.其他注释

1.公司回购股份的时间、回购股份的数量和集中竞价的委托期限均符合《深圳证券交易所上市公司股份回购实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定。

本公司在以下期间没有回购股份:

(一)公司定期报告、业绩预测或业绩快报公告前10个交易日内。

(二)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或者决策过程中,至依法披露后两个交易日内。

(三)中国证监会规定的其他情形。

截至2019年9月30日,本公司每5个交易日回购的股份数量不超过首次回购股份日期(2019年5月23日)前5个交易日本公司累计交易量(111,650,200股)的25%(即27,912,550股)。

本公司未委托在以下交易时间回购股份:

(一)公开叫牌拍卖;

(二)市场关闭前半小时内。

(3)股票价格没有限制。

公司回购股票的价格低于公司股票交易日的价格。

2.公司将根据市场情况在回购期内继续实施本回购计划,并在回购期内根据相关法律法规和规范性文件及时履行信息披露义务。请注意投资者的投资风险。

特此宣布

天水中兴真菌产业技术有限公司董事会

2019年10月8日

股票代码:002772股票缩写:中兴真菌产业公告编号。:2019-111年

2019年第三季度可转换公司债券转换公告

特殊提示:

股票代码:002772股票缩写:中兴蘑菇产业

债券代码:128026债券缩写:中兴可转换债券

转换价格:11.54元/股

从2018年6月19日至2023年12月13日

根据《深圳证券交易所上市规则(2019年修订)》和《深圳证券交易所可转换公司债券实施细则》的有关规定,天水中兴科技有限公司(以下简称“本公司”)现宣布2019年第三季度可转换公司债券(以下简称“可转换债券”)的转换及本公司股份变动如下:

一、可转换债券的发行、上市和价格调整

经中国证券监督管理委员会批准,该公司于2017年12月13日发行了面值100元、总金额9.2亿元的920万可转换债券。

经深圳证券交易所“深圳证券交易所”批准。[[2017]848号文件规定,公司9.2亿元可转换债券将于2018年1月3日在深交所上市交易。债券被称为“中兴可转换债券”,债券代码为“128026”。

根据相关法律法规和天水中兴蘑菇科技有限公司公开发行可转换公司债券招股说明书的规定,本次发行的可转换公司债券将从2018年6月19日起转换为股份,初始转换价格为每股11.74元。由于本公司于2018年5月15日实施了2017年股权分置计划,根据上述法律法规及相关规定,股权分置计划实施后,“公开

可转换债券转换价格”从11.74元/股调整为11.64元/股,调整后的转换价格将于2018年5月15日生效。由于公司于2019年5月22日实施了2018年股权分置计划,根据上述法律法规及相关规定,股权分置计划实施后,“中兴可转换债券”的转换价格由原来的11.64元/股调整为11.54元/股,调整后的转换价格于2019年5月22日生效。

二.“中兴可转换债券”转股及股本变动

2019年第三季度,“中兴可转换债券”因转换减持330股(即人民币33,000元),公司总股本为2,840股。截至2019年9月30日,“中兴可转换债券”剩余数量为9,196,792枚(即919,679,200元)。

本公司股份于2019年第三季的变动如下:

单位:单位

Iii .其他事项

如投资者对上述内容有任何疑问,请致电0938-2851611咨询公司证券投资部。

四.供参考的文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2019年9月30日的发行人股权结构表。

股票代码:002772股票缩写:中兴真菌产业公告编号。:2019-112年

债券代码:128026债券缩写:中兴可转换债券

天水中兴真菌产业技术有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

一、本保函的基本信息

天水中兴蘑菇科技有限公司(以下简称“本公司”)于2019年4月22日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议和2018年度股东大会,审议通过了《关于向金融机构申请2019年综合授信额度并在授信额度内为子公司贷款提供担保的议案》,同意本公司向湖北中兴蘑菇科技有限公司(以下简称“湖北中兴”)提供不超过2亿元的担保详情请参阅本公司于2019年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于向金融机构申请综合授信额度及为授信额度内子公司贷款提供担保的公告》(公告编号。:2019-032)。

为进一步满足本公司全资子公司湖北中兴项目建设资金需求,本公司于2019年9月10日召开了第三届董事会第二十三次会议,于2019年9月26日召开了第三届临时股东大会,审议通过了《关于向金融机构申请2019年新增综合授信额度和增加子公司贷款担保额度的议案》。建议湖北中兴申请银行贷款增加担保金额1.5亿元。此次上调后,公司2019年为湖北中兴贷款提供的担保金额不超过3.5亿元。详情请参阅本公司于2019年9月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的关于向金融机构申请2019年新增综合授信额度和增加附属贷款担保金额的公告(公告编号:2019-101)。

二.本保函的进度

为满足项目建设资金需求,加快项目建设进程,公司全资子公司湖北中兴向中国农业发展银行云梦县支行(以下简称“农业发展银行云梦支行”)申请2.9亿元工业扶贫专项固定资产贷款,贷款期限为96个月,自2019年10月10日起至2027年10月9日止。湖北中兴与中国农业银行云梦支行签订了《固定资产贷款合同》和《抵押合同》,公司与中国农业银行云梦支行签订了《担保合同》,为湖北中兴贷款提供连带责任担保,担保期限为主合同规定的债务履行期限届满后第二天起两年。本次担保金额在股东大会批准的限额内,符合相关规定。相关资金将根据湖北中兴工程建设进度向农业发展银行云梦支行拨付。

三.被保证人的基本信息

名称:湖北中兴真菌产业技术有限公司

住所:湖北省云梦县曾甸镇尹福高速公路与新316国道交界处西北角

法定代表人:刘亮

统一社会信用代码:91420923ma493nldit

注册资本:人民币5000万元整

成立日期:2018年4月18日

商业术语:长期

公司类型:有限责任公司

经营范围:食用菌栽培与销售、食用(药用)真菌和有益微生物育种、相关产品的引进和研发;食(药)菌高效生产技术和培养基再利用技术的研究开发;各种商品和技术的自营和进出口代理(国家限制或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

湖北中兴蘑菇科技有限公司是本公司的全资子公司。截至2018年12月31日经审计的财务数据为:总资产2999840.91元,净资产2999840.91元,2018年营业收入0元,净利润-159.09元。

截至2019年6月30日未经审计的财务数据为:总资产44,005,193.77元,净资产32,906,493.77元,2019年1月至6月年营业收入0元,净利润-93,347.14元。

四、对外担保累计金额和逾期担保金额

截至本公告发布之日,本公司对外担保为本公司对子公司的全部担保,不存在其他对外担保。公司在有效期内考虑的对外担保金额为20.424亿元(含本金额),占公司最近一期(2018年)经审计总资产的49.70%,占公司最近一期(2018年)经审计净资产的77.64%。

公司实际累计对外担保金额为9.504亿元,占公司最近一期(2018年)经审计总资产的23.13%,占公司最近一期(2018年)经审计净资产的36.13%。不存在逾期的外部担保,不存在涉及诉讼的外部担保,也不存在因失去担保的判决而造成的损失。

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