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招商中证白酒B净值下跌1.39% 请保持关注

时间:2019-11-08 07:45:09

金融基金9月17日讯——招商局白酒乙下跌1.46%,至482.86万元。截至目前,该基金的场内价格为1.082元,场外净值为0.9448元,较前一交易日下降1.39%,溢价为14.52%,价格杠杆为1.768元,净值杠杆为2.083元,母基金当前净值为0.9771元,基金跟踪指数为中国白酒,母基金实际下调要求为35.13%,上调

金融基金数据显示,该基金的净值在最近一月上涨了5.41%,在最近三个月上涨了22.41%,在最近六月上涨了52.13%,在最近几年上涨了103.83%。该基金自成立以来累计净值达到2.9875元,同期跟踪指数增长-0.68%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月17日,请注意。

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